بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

RON

الالتزام

‏299.3 مليون RON

المسحوب

‏236.1 مليون RON

غير المسحوب

‏63.2 مليون RON

التعرض

‏52.5 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

330 نقطة أساس

الاستحقاق

23 أبريل 2028

المدة

24 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.48 القيمة الحالية: 3.56 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.31 القيمة الحالية: 3.77 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.32 القيمة الحالية: 1.82 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

24 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏299.3 مليون RON ‏236.1 مليون RON ‏63.2 مليون RON غير متاح 79‎%‎ 2026-Q2 ‏299.3 مليون RON ‏236.1 مليون RON ‏63.2 مليون RON ‏0 RON 79‎%‎ 2026-Q3 ‏299.3 مليون RON ‏236.1 مليون RON ‏63.2 مليون RON ‏0 RON 79‎%‎ 2026-Q4 ‏299.3 مليون RON ‏236.1 مليون RON ‏63.2 مليون RON ‏0 RON 79‎%‎ 2027-Q1 ‏299.3 مليون RON ‏236.1 مليون RON ‏63.2 مليون RON ‏0 RON 79‎%‎ 2027-Q2 ‏299.3 مليون RON ‏236.1 مليون RON ‏63.2 مليون RON ‏0 RON 79‎%‎ 2027-Q4 ‏299.3 مليون RON ‏236.1 مليون RON ‏63.2 مليون RON ‏0 RON 79‎%‎ 2028-Q1 ‏0 RON ‏0 RON ‏0 RON ‎-‏236.1 مليون RON 0‎%‎