بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏14.8 مليون €

المسحوب

‏13.8 مليون €

غير المسحوب

‏966.4 ألف €

التعرض

‏14.3 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

280 نقطة أساس

الاستحقاق

2 سبتمبر 2028

المدة

29 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.34 القيمة الحالية: 3.79 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس مخزون EUR ‏17.2 مليون € ‏17.2 مليون € 47‎%‎ ‏9.1 مليون € 17 أكتوبر 2024 نموذج داخلي معدات EUR ‏8.4 مليون € ‏8.4 مليون € 45‎%‎ ‏4.7 مليون € 1 يوليو 2025 تقييم مستقل الإجمالي ‏13.8 مليون €

المدة

29 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏14.8 مليون € ‏13.8 مليون € ‏966.4 ألف € غير متاح 93‎%‎ 2026-Q2 ‏13.3 مليون € ‏12.5 مليون € ‏869.8 ألف € ‎-‏1.4 مليون € 93‎%‎ 2026-Q3 ‏11.8 مليون € ‏11.1 مليون € ‏773.2 ألف € ‎-‏1.4 مليون € 93‎%‎ 2026-Q4 ‏10.4 مليون € ‏9.7 مليون € ‏676.5 ألف € ‎-‏1.4 مليون € 93‎%‎ 2027-Q1 ‏8.9 مليون € ‏8.3 مليون € ‏579.9 ألف € ‎-‏1.4 مليون € 93‎%‎ 2027-Q2 ‏7.4 مليون € ‏6.9 مليون € ‏483.2 ألف € ‎-‏1.4 مليون € 93‎%‎ 2028-Q2 ‏1.5 مليون € ‏1.4 مليون € ‏96.6 ألف € ‎-‏5.5 مليون € 93‎%‎ 2028-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏1.4 مليون € 0‎%‎