بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏20.6 مليون €

المسحوب

‏19 مليون €

غير المسحوب

‏1.6 مليون €

التعرض

‏19.8 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

270 نقطة أساس

الاستحقاق

7 مايو 2030

المدة

49 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.25 القيمة الحالية: 1.27 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.27 القيمة الحالية: 2.7 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.25 القيمة الحالية: 2.04 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

49 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏20.6 مليون € ‏19 مليون € ‏1.6 مليون € غير متاح 92‎%‎ 2026-Q2 ‏19.4 مليون € ‏17.9 مليون € ‏1.5 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 92‎%‎ 2026-Q3 ‏18.2 مليون € ‏16.8 مليون € ‏1.4 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 92‎%‎ 2026-Q4 ‏17 مليون € ‏15.6 مليون € ‏1.3 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 92‎%‎ 2027-Q1 ‏15.8 مليون € ‏14.5 مليون € ‏1.2 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 92‎%‎ 2027-Q2 ‏14.5 مليون € ‏13.4 مليون € ‏1.1 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 92‎%‎ 2030-Q1 ‏1.2 مليون € ‏1.1 مليون € ‏95 ألف € ‎-‏12.3 مليون € 92‎%‎ 2030-Q2 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏1.1 مليون € 0‎%‎