بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

خطاب ضمان

العملة

EUR

الالتزام

‏13.2 مليون €

المسحوب

‏10.1 مليون €

غير المسحوب

‏3.1 مليون €

التعرض

‏11.7 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

230 نقطة أساس

الاستحقاق

17 يوليو 2029

المدة

39 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.34 القيمة الحالية: 1.72 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.12 القيمة الحالية: 4.84 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

39 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏13.2 مليون € ‏10.1 مليون € ‏3.1 مليون € غير متاح 77‎%‎ 2026-Q2 ‏13.2 مليون € ‏10.1 مليون € ‏3.1 مليون € ‏0 € 77‎%‎ 2026-Q3 ‏13.2 مليون € ‏10.1 مليون € ‏3.1 مليون € ‏0 € 77‎%‎ 2026-Q4 ‏13.2 مليون € ‏10.1 مليون € ‏3.1 مليون € ‏0 € 77‎%‎ 2027-Q1 ‏13.2 مليون € ‏10.1 مليون € ‏3.1 مليون € ‏0 € 77‎%‎ 2027-Q2 ‏13.2 مليون € ‏10.1 مليون € ‏3.1 مليون € ‏0 € 77‎%‎ 2029-Q1 ‏13.2 مليون € ‏10.1 مليون € ‏3.1 مليون € ‏0 € 77‎%‎ 2029-Q2 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏10.1 مليون € 0‎%‎