بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏56.7 مليون €

المسحوب

‏51.6 مليون €

غير المسحوب

‏5.1 مليون €

التعرض

‏54.1 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

245 نقطة أساس

الاستحقاق

14 يوليو 2031

المدة

63 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.56 القيمة الحالية: 3.4 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات EUR ‏55.5 مليون € ‏55.5 مليون € 44‎%‎ ‏31.3 مليون € 21 أبريل 2025 تقييم مستقل الإجمالي ‏31.3 مليون €

المدة

63 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏56.7 مليون € ‏51.6 مليون € ‏5.1 مليون € غير متاح 91‎%‎ 2026-Q2 ‏54 مليون € ‏49.1 مليون € ‏4.9 مليون € ‎-‏2.5 مليون € 91‎%‎ 2026-Q3 ‏51.3 مليون € ‏46.6 مليون € ‏4.7 مليون € ‎-‏2.5 مليون € 91‎%‎ 2026-Q4 ‏48.6 مليون € ‏44.2 مليون € ‏4.4 مليون € ‎-‏2.5 مليون € 91‎%‎ 2027-Q1 ‏45.9 مليون € ‏41.7 مليون € ‏4.2 مليون € ‎-‏2.5 مليون € 91‎%‎ 2027-Q2 ‏43.2 مليون € ‏39.3 مليون € ‏3.9 مليون € ‎-‏2.5 مليون € 91‎%‎ 2031-Q1 ‏2.7 مليون € ‏2.5 مليون € ‏245.2 ألف € ‎-‏36.8 مليون € 91‎%‎ 2031-Q2 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏2.5 مليون € 0‎%‎