بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏145 مليون €

المسحوب

‏137.4 مليون €

غير المسحوب

‏7.6 مليون €

التعرض

‏141.2 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

225 نقطة أساس

الاستحقاق

13 سبتمبر 2028

المدة

29 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.27 القيمة الحالية: 1.38 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.4 القيمة الحالية: 2.87 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.74 القيمة الحالية: 2.12 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

29 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏145 مليون € ‏137.4 مليون € ‏7.6 مليون € غير متاح 95‎%‎ 2026-Q2 ‏130.5 مليون € ‏123.6 مليون € ‏6.9 مليون € ‎-‏13.7 مليون € 95‎%‎ 2026-Q3 ‏116 مليون € ‏109.9 مليون € ‏6.1 مليون € ‎-‏13.7 مليون € 95‎%‎ 2026-Q4 ‏101.5 مليون € ‏96.2 مليون € ‏5.3 مليون € ‎-‏13.7 مليون € 95‎%‎ 2027-Q1 ‏87 مليون € ‏82.4 مليون € ‏4.6 مليون € ‎-‏13.7 مليون € 95‎%‎ 2027-Q2 ‏72.5 مليون € ‏68.7 مليون € ‏3.8 مليون € ‎-‏13.7 مليون € 95‎%‎ 2028-Q2 ‏14.5 مليون € ‏13.7 مليون € ‏764.2 ألف € ‎-‏54.9 مليون € 95‎%‎ 2028-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏13.7 مليون € 0‎%‎