بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏58.4 مليون €

المسحوب

‏56.5 مليون €

غير المسحوب

‏1.9 مليون €

التعرض

‏57.4 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

430 نقطة أساس

الاستحقاق

4 يونيو 2031

المدة

62 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.07 القيمة الحالية: 1.94 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.37 القيمة الحالية: 1.46 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس عقارات EUR ‏37.8 مليون € ‏37.8 مليون € 30‎%‎ ‏26.5 مليون € 17 أكتوبر 2025 التقييم بسعر السوق الإجمالي ‏26.5 مليون €

المدة

62 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏58.4 مليون € ‏56.5 مليون € ‏1.9 مليون € غير متاح 97‎%‎ 2026-Q2 ‏55.6 مليون € ‏53.8 مليون € ‏1.8 مليون € ‎-‏2.7 مليون € 97‎%‎ 2026-Q3 ‏52.8 مليون € ‏51.1 مليون € ‏1.7 مليون € ‎-‏2.7 مليون € 97‎%‎ 2026-Q4 ‏50.1 مليون € ‏48.4 مليون € ‏1.6 مليون € ‎-‏2.7 مليون € 97‎%‎ 2027-Q1 ‏47.3 مليون € ‏45.7 مليون € ‏1.5 مليون € ‎-‏2.7 مليون € 97‎%‎ 2027-Q2 ‏44.5 مليون € ‏43 مليون € ‏1.5 مليون € ‎-‏2.7 مليون € 97‎%‎ 2031-Q1 ‏2.8 مليون € ‏2.7 مليون € ‏90.7 ألف € ‎-‏40.4 مليون € 97‎%‎ 2031-Q2 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏2.7 مليون € 0‎%‎