بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏28.7 مليون €

المسحوب

‏25.6 مليون €

غير المسحوب

‏3.1 مليون €

التعرض

‏27.1 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

430 نقطة أساس

الاستحقاق

16 مايو 2029

المدة

37 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.33 القيمة الحالية: 2.86 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.37 القيمة الحالية: 1.78 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس عقارات EUR ‏31.7 مليون € ‏31.7 مليون € 36‎%‎ ‏20.1 مليون € 3 سبتمبر 2024 نموذج داخلي عقارات EUR ‏23.8 مليون € ‏23.8 مليون € 38‎%‎ ‏14.7 مليون € 6 أغسطس 2025 نموذج داخلي الإجمالي ‏34.9 مليون €

المدة

37 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏28.7 مليون € ‏25.6 مليون € ‏3.1 مليون € غير متاح 89‎%‎ 2026-Q2 ‏26.5 مليون € ‏23.6 مليون € ‏2.9 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2026-Q3 ‏24.3 مليون € ‏21.6 مليون € ‏2.7 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2026-Q4 ‏22.1 مليون € ‏19.7 مليون € ‏2.4 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2027-Q1 ‏19.9 مليون € ‏17.7 مليون € ‏2.2 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2027-Q2 ‏17.7 مليون € ‏15.7 مليون € ‏1.9 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2029-Q1 ‏2.2 مليون € ‏2 مليون € ‏241.7 ألف € ‎-‏13.8 مليون € 89‎%‎ 2029-Q2 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏2 مليون € 0‎%‎