بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏102.2 مليون €

المسحوب

‏94.9 مليون €

غير المسحوب

‏7.3 مليون €

التعرض

‏98.6 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

385 نقطة أساس

الاستحقاق

20 يناير 2028

المدة

21 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.88 القيمة الحالية: 2.68 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.59 القيمة الحالية: 3.38 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

21 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏102.2 مليون € ‏94.9 مليون € ‏7.3 مليون € غير متاح 93‎%‎ 2026-Q2 ‏87.6 مليون € ‏81.3 مليون € ‏6.3 مليون € ‎-‏13.6 مليون € 93‎%‎ 2026-Q3 ‏73 مليون € ‏67.8 مليون € ‏5.2 مليون € ‎-‏13.6 مليون € 93‎%‎ 2026-Q4 ‏58.4 مليون € ‏54.2 مليون € ‏4.2 مليون € ‎-‏13.6 مليون € 93‎%‎ 2027-Q1 ‏43.8 مليون € ‏40.7 مليون € ‏3.1 مليون € ‎-‏13.6 مليون € 93‎%‎ 2027-Q2 ‏29.2 مليون € ‏27.1 مليون € ‏2.1 مليون € ‎-‏13.6 مليون € 93‎%‎ 2027-Q3 ‏14.6 مليون € ‏13.6 مليون € ‏1 مليون € ‎-‏13.6 مليون € 93‎%‎ 2027-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏13.6 مليون € 0‎%‎