بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏30.7 مليون €

المسحوب

‏23.4 مليون €

غير المسحوب

‏7.3 مليون €

التعرض

‏26.3 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

340 نقطة أساس

الاستحقاق

19 يوليو 2027

المدة

15 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.28 القيمة الحالية: 1.29 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

15 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏30.7 مليون € ‏23.4 مليون € ‏7.3 مليون € غير متاح 76‎%‎ 2026-Q2 ‏30.7 مليون € ‏23.4 مليون € ‏7.3 مليون € ‏0 € 76‎%‎ 2026-Q3 ‏30.7 مليون € ‏23.4 مليون € ‏7.3 مليون € ‏0 € 76‎%‎ 2026-Q4 ‏30.7 مليون € ‏23.4 مليون € ‏7.3 مليون € ‏0 € 76‎%‎ 2027-Q1 ‏30.7 مليون € ‏23.4 مليون € ‏7.3 مليون € ‏0 € 76‎%‎ 2027-Q2 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏23.4 مليون € 0‎%‎