بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏95.6 مليون €

المسحوب

‏41.1 مليون €

غير المسحوب

‏54.5 مليون €

التعرض

‏62.9 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

275 نقطة أساس

الاستحقاق

2 يناير 2028

المدة

21 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.35 القيمة الحالية: 1.63 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

21 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏95.6 مليون € ‏41.1 مليون € ‏54.5 مليون € غير متاح 43‎%‎ 2026-Q2 ‏95.6 مليون € ‏41.1 مليون € ‏54.5 مليون € ‏0 € 43‎%‎ 2026-Q3 ‏95.6 مليون € ‏41.1 مليون € ‏54.5 مليون € ‏0 € 43‎%‎ 2026-Q4 ‏95.6 مليون € ‏41.1 مليون € ‏54.5 مليون € ‏0 € 43‎%‎ 2027-Q1 ‏95.6 مليون € ‏41.1 مليون € ‏54.5 مليون € ‏0 € 43‎%‎ 2027-Q2 ‏95.6 مليون € ‏41.1 مليون € ‏54.5 مليون € ‏0 € 43‎%‎ 2027-Q3 ‏95.6 مليون € ‏41.1 مليون € ‏54.5 مليون € ‏0 € 43‎%‎ 2027-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏41.1 مليون € 0‎%‎