بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

GBP

الالتزام

‏138.3 مليون UK£

المسحوب

‏96 مليون UK£

غير المسحوب

‏42.3 مليون UK£

التعرض

‏132.1 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

275 نقطة أساس

الاستحقاق

19 يوليو 2029

المدة

39 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.46 القيمة الحالية: 4.64 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.51 القيمة الحالية: 2.76 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

39 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏138.3 مليون UK£ ‏96 مليون UK£ ‏42.3 مليون UK£ غير متاح 69‎%‎ 2026-Q2 ‏138.3 مليون UK£ ‏96 مليون UK£ ‏42.3 مليون UK£ ‏0 UK£ 69‎%‎ 2026-Q3 ‏138.3 مليون UK£ ‏96 مليون UK£ ‏42.3 مليون UK£ ‏0 UK£ 69‎%‎ 2026-Q4 ‏138.3 مليون UK£ ‏96 مليون UK£ ‏42.3 مليون UK£ ‏0 UK£ 69‎%‎ 2027-Q1 ‏138.3 مليون UK£ ‏96 مليون UK£ ‏42.3 مليون UK£ ‏0 UK£ 69‎%‎ 2027-Q2 ‏138.3 مليون UK£ ‏96 مليون UK£ ‏42.3 مليون UK£ ‏0 UK£ 69‎%‎ 2029-Q1 ‏138.3 مليون UK£ ‏96 مليون UK£ ‏42.3 مليون UK£ ‏0 UK£ 69‎%‎ 2029-Q2 ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‎-‏96 مليون UK£ 0‎%‎