fac-061 · Credit revolving

Alcyon Shipping Ltd

Facilitate

Credit revolving

Monedă: AED
Angajament: 46,8 mil. AED
Tras: 25,7 mil. AED
Netras: 21,1 mil. AED
EAD: 8,6 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 520 pb
Scadență: 25 octombrie 2026
Durată: 6 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,46 Valoare curentă: 2,72 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

AED

43,5 mil. AED

10,9 mil. EUR

49 %

5,5 mil. EUR

22 ian. 2025

Model intern

Echipamente

AED

29,4 mil. AED

7,4 mil. EUR

33 %

4,9 mil. EUR

17 nov. 2025

Evaluare independentă

Total

10,4 mil. EUR

Durată

6 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

46,8 mil. AED

25,7 mil. AED

21,1 mil. AED

n/a

55 %

2026-Q2

46,8 mil. AED

25,7 mil. AED

21,1 mil. AED

0 AED

55 %

2026-Q3

0 AED

-25,7 mil. AED

0 %