fac-060 · Credit revolving

Alcyon Shipping Ltd

Facilitate

Credit revolving

Monedă: AED
Angajament: 125,4 mil. AED
Tras: 74,3 mil. AED
Netras: 51,1 mil. AED
EAD: 23,7 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 560 pb
Scadență: 26 iunie 2028
Durată: 26 luni

Monitorizarea clauzelor

3 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,73 Valoare curentă: 4,8 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,23 Valoare curentă: 0,9 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,19 Valoare curentă: 2,08 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

26 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

125,4 mil. AED

74,3 mil. AED

51,1 mil. AED

n/a

59 %

2026-Q2

125,4 mil. AED

74,3 mil. AED

51,1 mil. AED

0 AED

59 %

2026-Q3

125,4 mil. AED

74,3 mil. AED

51,1 mil. AED

0 AED

59 %

2026-Q4

125,4 mil. AED

74,3 mil. AED

51,1 mil. AED

0 AED

59 %

2027-Q1

125,4 mil. AED

74,3 mil. AED

51,1 mil. AED

0 AED

59 %

2027-Q2

125,4 mil. AED

74,3 mil. AED

51,1 mil. AED

0 AED

59 %

2028-Q1

125,4 mil. AED

74,3 mil. AED

51,1 mil. AED

0 AED

59 %

2028-Q2

0 AED

-74,3 mil. AED

0 %