fac-059 · Credit la termen

Alcyon Shipping Ltd

Facilitate

Credit la termen

Monedă: AED
Angajament: 83,4 mil. AED
Tras: 69 mil. AED
Netras: 14,4 mil. AED
EAD: 19,1 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 485 pb
Scadență: 9 februarie 2033
Durată: 82 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 2 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,19 Valoare curentă: 0,89 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,61 Valoare curentă: 3,3 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,55 Valoare curentă: 2,8 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

AED

84,5 mil. AED

21,2 mil. EUR

46 %

11,4 mil. EUR

20 aug. 2024

Valoare de piață

Echipamente

AED

52,5 mil. AED

13,2 mil. EUR

40 %

7,9 mil. EUR

20 sept. 2025

Valoare de piață

Total

19,2 mil. EUR

Durată

82 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

83,4 mil. AED

69 mil. AED

14,4 mil. AED

n/a

83 %

2026-Q2

80,4 mil. AED

66,6 mil. AED

13,8 mil. AED

-2,5 mil. AED

83 %

2026-Q3

77,4 mil. AED

64,1 mil. AED

13,3 mil. AED

-2,5 mil. AED

83 %

2026-Q4

74,5 mil. AED

61,6 mil. AED

12,8 mil. AED

-2,5 mil. AED

83 %

2027-Q1

71,5 mil. AED

59,2 mil. AED

12,3 mil. AED

-2,5 mil. AED

83 %

2027-Q2

68,5 mil. AED

56,7 mil. AED

11,8 mil. AED

-2,5 mil. AED

83 %

2032-Q4

3 mil. AED

2,5 mil. AED

512,6 K AED

-54,3 mil. AED

83 %

2033-Q1

0 AED

-2,5 mil. AED

0 %