fac-058 · Credit la termen

Kilnmore Rail Ltd

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 75,2 mil. EUR
Tras: 62,9 mil. EUR
Netras: 12,3 mil. EUR
EAD: 69,1 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 125 pb
Scadență: 8 octombrie 2028
Durată: 30 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,15 Valoare curentă: 3,55 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,31 Valoare curentă: 3,58 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

EUR

86,8 mil. EUR

47 %

45,9 mil. EUR

26 oct. 2025

Model intern

Total

45,9 mil. EUR

Durată

30 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

75,2 mil. EUR

62,9 mil. EUR

12,3 mil. EUR

n/a

84 %

2026-Q2

67,7 mil. EUR

56,6 mil. EUR

11 mil. EUR

-6,3 mil. EUR

84 %

2026-Q3

60,2 mil. EUR

50,4 mil. EUR

9,8 mil. EUR

-6,3 mil. EUR

84 %

2026-Q4

52,6 mil. EUR

44,1 mil. EUR

8,6 mil. EUR

-6,3 mil. EUR

84 %

2027-Q1

45,1 mil. EUR

37,8 mil. EUR

7,4 mil. EUR

-6,3 mil. EUR

84 %

2027-Q2

37,6 mil. EUR

31,5 mil. EUR

6,1 mil. EUR

-6,3 mil. EUR

84 %

2028-Q2

7,5 mil. EUR

6,3 mil. EUR

1,2 mil. EUR

-25,2 mil. EUR

84 %

2028-Q3

0 EUR

-6,3 mil. EUR

0 %