fac-057 · Credit la termen

Kilnmore Rail Ltd

Facilitate

Credit la termen

Monedă: GBP
Angajament: 164,4 mil. GBP
Tras: 147,5 mil. GBP
Netras: 16,9 mil. GBP
EAD: 182,4 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 150 pb
Scadență: 18 iulie 2030
Durată: 51 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 3,13 Valoare curentă: 3,71 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

GBP

199,6 mil. GBP

233,5 mil. EUR

47 %

124,8 mil. EUR

7 oct. 2025

Evaluare independentă

Echipamente

GBP

99,4 mil. GBP

116,3 mil. EUR

46 %

62,9 mil. EUR

16 iun. 2025

Valoare de piață

Total

187,7 mil. EUR

Durată

51 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

164,4 mil. GBP

147,5 mil. GBP

16,9 mil. GBP

n/a

90 %

2026-Q2

154,7 mil. GBP

138,8 mil. GBP

16 mil. GBP

-8,7 mil. GBP

90 %

2026-Q3

145,1 mil. GBP

130,1 mil. GBP

15 mil. GBP

-8,7 mil. GBP

90 %

2026-Q4

135,4 mil. GBP

121,4 mil. GBP

14 mil. GBP

-8,7 mil. GBP

90 %

2027-Q1

125,7 mil. GBP

112,8 mil. GBP

13 mil. GBP

-8,7 mil. GBP

90 %

2027-Q2

116 mil. GBP

104,1 mil. GBP

12 mil. GBP

-8,7 mil. GBP

90 %

2030-Q1

9,7 mil. GBP

8,7 mil. GBP

997 K GBP

-95,4 mil. GBP

90 %

2030-Q2

0 GBP

-8,7 mil. GBP

0 %