fac-055 · Scrisoare de garanție

Vireo Logistics BV

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă: EUR
Angajament: 41 mil. EUR
Tras: 35,1 mil. EUR
Netras: 5,9 mil. EUR
EAD: 38 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 280 pb
Scadență: 18 aprilie 2029
Durată: 36 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,5 Valoare curentă: 2,96 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,32 Valoare curentă: 2 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

36 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

41 mil. EUR

35,1 mil. EUR

5,9 mil. EUR

n/a

86 %

2026-Q2

41 mil. EUR

35,1 mil. EUR

5,9 mil. EUR

0 EUR

86 %

2026-Q3

41 mil. EUR

35,1 mil. EUR

5,9 mil. EUR

0 EUR

86 %

2026-Q4

41 mil. EUR

35,1 mil. EUR

5,9 mil. EUR

0 EUR

86 %

2027-Q1

41 mil. EUR

35,1 mil. EUR

5,9 mil. EUR

0 EUR

86 %

2027-Q2

41 mil. EUR

35,1 mil. EUR

5,9 mil. EUR

0 EUR

86 %

2028-Q4

41 mil. EUR

35,1 mil. EUR

5,9 mil. EUR

0 EUR

86 %

2029-Q1

0 EUR

-35,1 mil. EUR

0 %