fac-054 · Credit la termen

Vireo Logistics BV

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 20,9 mil. EUR
Tras: 18,2 mil. EUR
Netras: 2,7 mil. EUR
EAD: 19,6 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 255 pb
Scadență: 22 noiembrie 2032
Durată: 79 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,5 Valoare curentă: 3,21 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,24 Valoare curentă: 1,46 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,36 Valoare curentă: 3,35 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

EUR

19 mil. EUR

42 %

11 mil. EUR

21 sept. 2025

Evaluare independentă

Echipamente

EUR

13,6 mil. EUR

48 %

7,1 mil. EUR

21 sept. 2025

Model intern

Total

18,1 mil. EUR

Durată

79 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

20,9 mil. EUR

18,2 mil. EUR

2,7 mil. EUR

n/a

87 %

2026-Q2

20,1 mil. EUR

17,5 mil. EUR

2,6 mil. EUR

-674,2 K EUR

87 %

2026-Q3

19,4 mil. EUR

16,9 mil. EUR

2,5 mil. EUR

-674,2 K EUR

87 %

2026-Q4

18,6 mil. EUR

16,2 mil. EUR

2,4 mil. EUR

-674,2 K EUR

87 %

2027-Q1

17,8 mil. EUR

15,5 mil. EUR

2,3 mil. EUR

-674,2 K EUR

87 %

2027-Q2

17 mil. EUR

14,8 mil. EUR

2,2 mil. EUR

-674,2 K EUR

87 %

2032-Q3

774,1 K EUR

674,2 K EUR

99,9 K EUR

-14,2 mil. EUR

87 %

2032-Q4

0 EUR

-674,2 K EUR

0 %