fac-053 · Credit revolving

Adriatic Freight Lines

Facilitate

Credit revolving

Monedă: EUR
Angajament: 53 mil. EUR
Tras: 31,3 mil. EUR
Netras: 21,7 mil. EUR
EAD: 40 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 340 pb
Scadență: 21 februarie 2028
Durată: 22 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,17 Valoare curentă: 3,06 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

22 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

53 mil. EUR

31,3 mil. EUR

21,7 mil. EUR

n/a

59 %

2026-Q2

53 mil. EUR

31,3 mil. EUR

21,7 mil. EUR

0 EUR

59 %

2026-Q3

53 mil. EUR

31,3 mil. EUR

21,7 mil. EUR

0 EUR

59 %

2026-Q4

53 mil. EUR

31,3 mil. EUR

21,7 mil. EUR

0 EUR

59 %

2027-Q1

53 mil. EUR

31,3 mil. EUR

21,7 mil. EUR

0 EUR

59 %

2027-Q2

53 mil. EUR

31,3 mil. EUR

21,7 mil. EUR

0 EUR

59 %

2027-Q4

53 mil. EUR

31,3 mil. EUR

21,7 mil. EUR

0 EUR

59 %

2028-Q1

0 EUR

-31,3 mil. EUR

0 %