fac-052 · Finanțarea comerțului

Adriatic Freight Lines

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă: EUR
Angajament: 104 mil. EUR
Tras: 90,2 mil. EUR
Netras: 13,8 mil. EUR
EAD: 93 mil. EUR
CCF: 20 %
Marjă: 395 pb
Scadență: 19 noiembrie 2028
Durată: 31 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,43 Valoare curentă: 2,39 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,12 Valoare curentă: 2,59 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,33 Valoare curentă: 1,71 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

EUR

116,8 mil. EUR

36 %

74,4 mil. EUR

23 feb. 2025

Model intern

Echipamente

EUR

62,4 mil. EUR

36 %

39,7 mil. EUR

10 dec. 2024

Model intern

Total

114,1 mil. EUR

Durată

31 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

104 mil. EUR

90,2 mil. EUR

13,8 mil. EUR

n/a

87 %

2026-Q2

104 mil. EUR

90,2 mil. EUR

13,8 mil. EUR

0 EUR

87 %

2026-Q3

104 mil. EUR

90,2 mil. EUR

13,8 mil. EUR

0 EUR

87 %

2026-Q4

104 mil. EUR

90,2 mil. EUR

13,8 mil. EUR

0 EUR

87 %

2027-Q1

104 mil. EUR

90,2 mil. EUR

13,8 mil. EUR

0 EUR

87 %

2027-Q2

104 mil. EUR

90,2 mil. EUR

13,8 mil. EUR

0 EUR

87 %

2028-Q3

104 mil. EUR

90,2 mil. EUR

13,8 mil. EUR

0 EUR

87 %

2028-Q4

0 EUR

-90,2 mil. EUR

0 %