fac-051 · Credit revolving

Adriatic Freight Lines

Facilitate

Credit revolving

Monedă: EUR
Angajament: 27,6 mil. EUR
Tras: 20,1 mil. EUR
Netras: 7,5 mil. EUR
EAD: 23,1 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 315 pb
Scadență: 7 februarie 2028
Durată: 22 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,32 Valoare curentă: 3,28 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

22 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

27,6 mil. EUR

20,1 mil. EUR

7,5 mil. EUR

n/a

73 %

2026-Q2

27,6 mil. EUR

20,1 mil. EUR

7,5 mil. EUR

0 EUR

73 %

2026-Q3

27,6 mil. EUR

20,1 mil. EUR

7,5 mil. EUR

0 EUR

73 %

2026-Q4

27,6 mil. EUR

20,1 mil. EUR

7,5 mil. EUR

0 EUR

73 %

2027-Q1

27,6 mil. EUR

20,1 mil. EUR

7,5 mil. EUR

0 EUR

73 %

2027-Q2

27,6 mil. EUR

20,1 mil. EUR

7,5 mil. EUR

0 EUR

73 %

2027-Q4

27,6 mil. EUR

20,1 mil. EUR

7,5 mil. EUR

0 EUR

73 %

2028-Q1

0 EUR

-20,1 mil. EUR

0 %