fac-050 · Finanțarea comerțului

Corvina Pharma SA

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă: EUR
Angajament: 35,5 mil. EUR
Tras: 23,5 mil. EUR
Netras: 12 mil. EUR
EAD: 25,9 mil. EUR
CCF: 20 %
Marjă: 395 pb
Scadență: 10 aprilie 2029
Durată: 36 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,98 Valoare curentă: 4,41 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,3 Valoare curentă: 1,56 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,01 Valoare curentă: 4,29 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

36 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

35,5 mil. EUR

23,5 mil. EUR

12 mil. EUR

n/a

66 %

2026-Q2

35,5 mil. EUR

23,5 mil. EUR

12 mil. EUR

0 EUR

66 %

2026-Q3

35,5 mil. EUR

23,5 mil. EUR

12 mil. EUR

0 EUR

66 %

2026-Q4

35,5 mil. EUR

23,5 mil. EUR

12 mil. EUR

0 EUR

66 %

2027-Q1

35,5 mil. EUR

23,5 mil. EUR

12 mil. EUR

0 EUR

66 %

2027-Q2

35,5 mil. EUR

23,5 mil. EUR

12 mil. EUR

0 EUR

66 %

2028-Q4

35,5 mil. EUR

23,5 mil. EUR

12 mil. EUR

0 EUR

66 %

2029-Q1

0 EUR

-23,5 mil. EUR

0 %