fac-047 · Credit revolving

Medistar Clinics Ltd

Facilitate

Credit revolving

Monedă: GBP
Angajament: 44,6 mil. GBP
Tras: 37,8 mil. GBP
Netras: 6,8 mil. GBP
EAD: 47,4 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 350 pb
Scadență: 22 ianuarie 2028
Durată: 21 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,26 Valoare curentă: 2,2 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

21 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

44,6 mil. GBP

37,8 mil. GBP

6,8 mil. GBP

n/a

85 %

2026-Q2

44,6 mil. GBP

37,8 mil. GBP

6,8 mil. GBP

0 GBP

85 %

2026-Q3

44,6 mil. GBP

37,8 mil. GBP

6,8 mil. GBP

0 GBP

85 %

2026-Q4

44,6 mil. GBP

37,8 mil. GBP

6,8 mil. GBP

0 GBP

85 %

2027-Q1

44,6 mil. GBP

37,8 mil. GBP

6,8 mil. GBP

0 GBP

85 %

2027-Q2

44,6 mil. GBP

37,8 mil. GBP

6,8 mil. GBP

0 GBP

85 %

2027-Q3

44,6 mil. GBP

37,8 mil. GBP

6,8 mil. GBP

0 GBP

85 %

2027-Q4

0 GBP

-37,8 mil. GBP

0 %