fac-046 · Finanțarea comerțului

Silvan Care Holdings

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă: EUR
Angajament: 54 mil. EUR
Tras: 45,6 mil. EUR
Netras: 8,4 mil. EUR
EAD: 47,2 mil. EUR
CCF: 20 %
Marjă: 220 pb
Scadență: 4 august 2027
Durată: 16 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,32 Valoare curentă: 1,36 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,53 Valoare curentă: 2,8 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,14 Valoare curentă: 1,51 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

16 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

54 mil. EUR

45,6 mil. EUR

8,4 mil. EUR

n/a

84 %

2026-Q2

54 mil. EUR

45,6 mil. EUR

8,4 mil. EUR

0 EUR

84 %

2026-Q3

54 mil. EUR

45,6 mil. EUR

8,4 mil. EUR

0 EUR

84 %

2026-Q4

54 mil. EUR

45,6 mil. EUR

8,4 mil. EUR

0 EUR

84 %

2027-Q1

54 mil. EUR

45,6 mil. EUR

8,4 mil. EUR

0 EUR

84 %

2027-Q2

54 mil. EUR

45,6 mil. EUR

8,4 mil. EUR

0 EUR

84 %

2027-Q3

0 EUR

-45,6 mil. EUR

0 %