fac-044 · Scrisoare de garanție

Orbis Software NV

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă: EUR
Angajament: 4,6 mil. EUR
Tras: 3 mil. EUR
Netras: 1,6 mil. EUR
EAD: 3,8 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 375 pb
Scadență: 6 decembrie 2027
Durată: 20 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,28 Valoare curentă: 1,13 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,77 Valoare curentă: 3 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,12 Valoare curentă: 4,15 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

20 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

4,6 mil. EUR

3 mil. EUR

1,6 mil. EUR

n/a

65 %

2026-Q2

4,6 mil. EUR

3 mil. EUR

1,6 mil. EUR

0 EUR

65 %

2026-Q3

4,6 mil. EUR

3 mil. EUR

1,6 mil. EUR

0 EUR

65 %

2026-Q4

4,6 mil. EUR

3 mil. EUR

1,6 mil. EUR

0 EUR

65 %

2027-Q1

4,6 mil. EUR

3 mil. EUR

1,6 mil. EUR

0 EUR

65 %

2027-Q2

4,6 mil. EUR

3 mil. EUR

1,6 mil. EUR

0 EUR

65 %

2027-Q3

4,6 mil. EUR

3 mil. EUR

1,6 mil. EUR

0 EUR

65 %

2027-Q4

0 EUR

-3 mil. EUR

0 %