fac-043 · Credit revolving

Orbis Software NV

Facilitate

Credit revolving

Monedă: EUR
Angajament: 39,8 mil. EUR
Tras: 20,7 mil. EUR
Netras: 19,1 mil. EUR
EAD: 28,3 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 325 pb
Scadență: 7 octombrie 2028
Durată: 30 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,78 Valoare curentă: 2,45 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

30 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

39,8 mil. EUR

20,7 mil. EUR

19,1 mil. EUR

n/a

52 %

2026-Q2

39,8 mil. EUR

20,7 mil. EUR

19,1 mil. EUR

0 EUR

52 %

2026-Q3

39,8 mil. EUR

20,7 mil. EUR

19,1 mil. EUR

0 EUR

52 %

2026-Q4

39,8 mil. EUR

20,7 mil. EUR

19,1 mil. EUR

0 EUR

52 %

2027-Q1

39,8 mil. EUR

20,7 mil. EUR

19,1 mil. EUR

0 EUR

52 %

2027-Q2

39,8 mil. EUR

20,7 mil. EUR

19,1 mil. EUR

0 EUR

52 %

2028-Q2

39,8 mil. EUR

20,7 mil. EUR

19,1 mil. EUR

0 EUR

52 %

2028-Q3

0 EUR

-20,7 mil. EUR

0 %