fac-041 · Credit la termen

Lumen Analytics GmbH

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 27,8 mil. EUR
Tras: 24,8 mil. EUR
Netras: 3 mil. EUR
EAD: 26,3 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 275 pb
Scadență: 4 noiembrie 2031
Durată: 67 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,26 Valoare curentă: 1,7 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,88 Valoare curentă: 1,8 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Creanțe

EUR

19,9 mil. EUR

22 %

15,5 mil. EUR

15 ian. 2025

Valoare de piață

Total

15,5 mil. EUR

Durată

67 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

27,8 mil. EUR

24,8 mil. EUR

3 mil. EUR

n/a

89 %

2026-Q2

26,6 mil. EUR

23,7 mil. EUR

2,9 mil. EUR

-1,1 mil. EUR

89 %

2026-Q3

25,4 mil. EUR

22,6 mil. EUR

2,7 mil. EUR

-1,1 mil. EUR

89 %

2026-Q4

24,2 mil. EUR

21,6 mil. EUR

2,6 mil. EUR

-1,1 mil. EUR

89 %

2027-Q1

23 mil. EUR

20,5 mil. EUR

2,5 mil. EUR

-1,1 mil. EUR

89 %

2027-Q2

21,8 mil. EUR

19,4 mil. EUR

2,4 mil. EUR

-1,1 mil. EUR

89 %

2031-Q3

1,2 mil. EUR

1,1 mil. EUR

130,8 K EUR

-18,3 mil. EUR

89 %

2031-Q4

0 EUR

-1,1 mil. EUR

0 %