fac-040 · Credit la termen

Lumen Analytics GmbH

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 77,1 mil. EUR
Tras: 72 mil. EUR
Netras: 5,1 mil. EUR
EAD: 74,5 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 250 pb
Scadență: 15 martie 2029
Durată: 35 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 3,07 Valoare curentă: 4,04 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Creanțe

EUR

81,8 mil. EUR

31 %

56,6 mil. EUR

22 iun. 2025

Model intern

Total

56,6 mil. EUR

Durată

35 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

77,1 mil. EUR

72 mil. EUR

5,1 mil. EUR

n/a

93 %

2026-Q2

70,7 mil. EUR

66 mil. EUR

4,7 mil. EUR

-6 mil. EUR

93 %

2026-Q3

64,3 mil. EUR

60 mil. EUR

4,3 mil. EUR

-6 mil. EUR

93 %

2026-Q4

57,8 mil. EUR

54 mil. EUR

3,8 mil. EUR

-6 mil. EUR

93 %

2027-Q1

51,4 mil. EUR

48 mil. EUR

3,4 mil. EUR

-6 mil. EUR

93 %

2027-Q2

45 mil. EUR

42 mil. EUR

3 mil. EUR

-6 mil. EUR

93 %

2028-Q4

6,4 mil. EUR

6 mil. EUR

426,6 K EUR

-36 mil. EUR

93 %

2029-Q1

0 EUR

-6 mil. EUR

0 %