fac-039 · Finanțarea comerțului

Cygnus Data Systems

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă: USD
Angajament: 137,4 mil. USD
Tras: 121,6 mil. USD
Netras: 15,8 mil. USD
EAD: 114,8 mil. EUR
CCF: 20 %
Marjă: 220 pb
Scadență: 25 aprilie 2028
Durată: 24 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,3 Valoare curentă: 1,64 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,35 Valoare curentă: 2,84 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,37 Valoare curentă: 5 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Creanțe

USD

166,8 mil. USD

153,5 mil. EUR

31 %

106,6 mil. EUR

14 feb. 2025

Model intern

Titluri de valoare

USD

112,9 mil. USD

103,9 mil. EUR

23 %

79,9 mil. EUR

19 ian. 2026

Evaluare independentă

Total

186,5 mil. EUR

Durată

24 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

137,4 mil. USD

121,6 mil. USD

15,8 mil. USD

n/a

88 %

2026-Q2

137,4 mil. USD

121,6 mil. USD

15,8 mil. USD

0 USD

88 %

2026-Q3

137,4 mil. USD

121,6 mil. USD

15,8 mil. USD

0 USD

88 %

2026-Q4

137,4 mil. USD

121,6 mil. USD

15,8 mil. USD

0 USD

88 %

2027-Q1

137,4 mil. USD

121,6 mil. USD

15,8 mil. USD

0 USD

88 %

2027-Q2

137,4 mil. USD

121,6 mil. USD

15,8 mil. USD

0 USD

88 %

2027-Q4

137,4 mil. USD

121,6 mil. USD

15,8 mil. USD

0 USD

88 %

2028-Q1

0 USD

-121,6 mil. USD

0 %