fac-038 · Credit revolving

Cygnus Data Systems

Facilitate

Credit revolving

Monedă: USD
Angajament: 19,9 mil. USD
Tras: 14,6 mil. USD
Netras: 5,3 mil. USD
EAD: 15,4 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 170 pb
Scadență: 20 aprilie 2029
Durată: 36 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,37 Valoare curentă: 1,97 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

36 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

19,9 mil. USD

14,6 mil. USD

5,3 mil. USD

n/a

74 %

2026-Q2

19,9 mil. USD

14,6 mil. USD

5,3 mil. USD

0 USD

74 %

2026-Q3

19,9 mil. USD

14,6 mil. USD

5,3 mil. USD

0 USD

74 %

2026-Q4

19,9 mil. USD

14,6 mil. USD

5,3 mil. USD

0 USD

74 %

2027-Q1

19,9 mil. USD

14,6 mil. USD

5,3 mil. USD

0 USD

74 %

2027-Q2

19,9 mil. USD

14,6 mil. USD

5,3 mil. USD

0 USD

74 %

2028-Q4

19,9 mil. USD

14,6 mil. USD

5,3 mil. USD

0 USD

74 %

2029-Q1

0 USD

-14,6 mil. USD

0 %