fac-037 · Credit la termen

Cygnus Data Systems

Facilitate

Credit la termen

Monedă: USD
Angajament: 124 mil. USD
Tras: 106,3 mil. USD
Netras: 17,7 mil. USD
EAD: 106 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 150 pb
Scadență: 15 iulie 2029
Durată: 39 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 3,45 Valoare curentă: 3,74 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,31 Valoare curentă: 1,59 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,42 Valoare curentă: 2,15 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Titluri de valoare

USD

147,6 mil. USD

135,8 mil. EUR

22 %

105,7 mil. EUR

1 nov. 2024

Model intern

Creanțe

USD

140,4 mil. USD

129,2 mil. EUR

31 %

89,2 mil. EUR

21 ian. 2026

Evaluare independentă

Total

194,9 mil. EUR

Durată

39 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

124 mil. USD

106,3 mil. USD

17,7 mil. USD

n/a

86 %

2026-Q2

114,5 mil. USD

98,2 mil. USD

16,3 mil. USD

-8,2 mil. USD

86 %

2026-Q3

104,9 mil. USD

90 mil. USD

15 mil. USD

-8,2 mil. USD

86 %

2026-Q4

95,4 mil. USD

81,8 mil. USD

13,6 mil. USD

-8,2 mil. USD

86 %

2027-Q1

85,8 mil. USD

73,6 mil. USD

12,2 mil. USD

-8,2 mil. USD

86 %

2027-Q2

76,3 mil. USD

65,4 mil. USD

10,9 mil. USD

-8,2 mil. USD

86 %

2029-Q1

9,5 mil. USD

8,2 mil. USD

1,4 mil. USD

-57,3 mil. USD

86 %

2029-Q2

0 USD

-8,2 mil. USD

0 %