fac-036 · Credit la termen

Nordkap Grocers AB

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 38 mil. EUR
Tras: 33,3 mil. EUR
Netras: 4,7 mil. EUR
EAD: 35,7 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 295 pb
Scadență: 12 martie 2028
Durată: 23 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,32 Valoare curentă: 3,39 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,23 Valoare curentă: 1,32 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,7 Valoare curentă: 3,54 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Stocuri

EUR

32,2 mil. EUR

41 %

18,9 mil. EUR

12 nov. 2025

Valoare de piață

Total

18,9 mil. EUR

Durată

23 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

38 mil. EUR

33,3 mil. EUR

4,7 mil. EUR

n/a

88 %

2026-Q2

33,3 mil. EUR

29,2 mil. EUR

4,1 mil. EUR

-4,2 mil. EUR

88 %

2026-Q3

28,5 mil. EUR

25 mil. EUR

3,5 mil. EUR

-4,2 mil. EUR

88 %

2026-Q4

23,8 mil. EUR

20,8 mil. EUR

2,9 mil. EUR

-4,2 mil. EUR

88 %

2027-Q1

19 mil. EUR

16,7 mil. EUR

2,3 mil. EUR

-4,2 mil. EUR

88 %

2027-Q2

14,3 mil. EUR

12,5 mil. EUR

1,8 mil. EUR

-4,2 mil. EUR

88 %

2027-Q4

4,8 mil. EUR

4,2 mil. EUR

584,3 K EUR

-8,3 mil. EUR

88 %

2028-Q1

0 EUR

-4,2 mil. EUR

0 %