fac-035 · Finanțarea comerțului

Nordkap Grocers AB

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă: EUR
Angajament: 18,5 mil. EUR
Tras: 9,5 mil. EUR
Netras: 9 mil. EUR
EAD: 11,3 mil. EUR
CCF: 20 %
Marjă: 275 pb
Scadență: 20 februarie 2027
Durată: 10 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,38 Valoare curentă: 1,85 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,11 Valoare curentă: 1,69 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Stocuri

EUR

22,5 mil. EUR

60 %

9 mil. EUR

1 oct. 2025

Model intern

Total

9 mil. EUR

Durată

10 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

18,5 mil. EUR

9,5 mil. EUR

9 mil. EUR

n/a

51 %

2026-Q2

18,5 mil. EUR

9,5 mil. EUR

9 mil. EUR

0 EUR

51 %

2026-Q3

18,5 mil. EUR

9,5 mil. EUR

9 mil. EUR

0 EUR

51 %

2026-Q4

18,5 mil. EUR

9,5 mil. EUR

9 mil. EUR

0 EUR

51 %

2027-Q1

0 EUR

-9,5 mil. EUR

0 %