fac-034 · Credit revolving

Nordkap Grocers AB

Facilitate

Credit revolving

Monedă: EUR
Angajament: 58,7 mil. EUR
Tras: 41,3 mil. EUR
Netras: 17,4 mil. EUR
EAD: 48,3 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 270 pb
Scadență: 20 august 2028
Durată: 28 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,33 Valoare curentă: 1,62 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,4 Valoare curentă: 3,2 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,05 Valoare curentă: 2,1 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Stocuri

EUR

66,5 mil. EUR

44 %

37 mil. EUR

4 iul. 2025

Evaluare independentă

Total

37 mil. EUR

Durată

28 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

58,7 mil. EUR

41,3 mil. EUR

17,4 mil. EUR

n/a

70 %

2026-Q2

58,7 mil. EUR

41,3 mil. EUR

17,4 mil. EUR

0 EUR

70 %

2026-Q3

58,7 mil. EUR

41,3 mil. EUR

17,4 mil. EUR

0 EUR

70 %

2026-Q4

58,7 mil. EUR

41,3 mil. EUR

17,4 mil. EUR

0 EUR

70 %

2027-Q1

58,7 mil. EUR

41,3 mil. EUR

17,4 mil. EUR

0 EUR

70 %

2027-Q2

58,7 mil. EUR

41,3 mil. EUR

17,4 mil. EUR

0 EUR

70 %

2028-Q2

58,7 mil. EUR

41,3 mil. EUR

17,4 mil. EUR

0 EUR

70 %

2028-Q3

0 EUR

-41,3 mil. EUR

0 %