fac-033 · Credit la termen

Bucur Market SRL

Facilitate

Credit la termen

Monedă: RON
Angajament: 231 mil. RON
Tras: 227,9 mil. RON
Netras: 3,1 mil. RON
EAD: 46,1 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 425 pb
Scadență: 7 iulie 2028
Durată: 27 luni

Monitorizarea clauzelor

2 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,91 Valoare curentă: 4,51 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,25 Valoare curentă: 1,22 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Creanțe

RON

225,8 mil. RON

45,4 mil. EUR

30 %

31,7 mil. EUR

26 ian. 2026

Evaluare independentă

Stocuri

RON

307,7 mil. RON

61,8 mil. EUR

50 %

31 mil. EUR

6 feb. 2026

Model intern

Total

62,7 mil. EUR

Durată

27 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

231 mil. RON

227,9 mil. RON

3,1 mil. RON

n/a

99 %

2026-Q2

205,3 mil. RON

202,6 mil. RON

2,8 mil. RON

-25,3 mil. RON

99 %

2026-Q3

179,7 mil. RON

177,2 mil. RON

2,4 mil. RON

-25,3 mil. RON

99 %

2026-Q4

154 mil. RON

151,9 mil. RON

2,1 mil. RON

-25,3 mil. RON

99 %

2027-Q1

128,3 mil. RON

126,6 mil. RON

1,7 mil. RON

-25,3 mil. RON

99 %

2027-Q2

102,7 mil. RON

101,3 mil. RON

1,4 mil. RON

-25,3 mil. RON

99 %

2028-Q1

25,7 mil. RON

25,3 mil. RON

346,5 K RON

-76 mil. RON

99 %

2028-Q2

0 RON

-25,3 mil. RON

0 %