fac-031 · Scrisoare de garanție

Bucur Market SRL

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă: RON
Angajament: 138,7 mil. RON
Tras: 97,7 mil. RON
Netras: 41 mil. RON
EAD: 23,8 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 395 pb
Scadență: 22 mai 2028
Durată: 25 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,17 Valoare curentă: 1,1 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,78 Valoare curentă: 2,13 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

25 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

138,7 mil. RON

97,7 mil. RON

41 mil. RON

n/a

70 %

2026-Q2

138,7 mil. RON

97,7 mil. RON

41 mil. RON

0 RON

70 %

2026-Q3

138,7 mil. RON

97,7 mil. RON

41 mil. RON

0 RON

70 %

2026-Q4

138,7 mil. RON

97,7 mil. RON

41 mil. RON

0 RON

70 %

2027-Q1

138,7 mil. RON

97,7 mil. RON

41 mil. RON

0 RON

70 %

2027-Q2

138,7 mil. RON

97,7 mil. RON

41 mil. RON

0 RON

70 %

2028-Q1

138,7 mil. RON

97,7 mil. RON

41 mil. RON

0 RON

70 %

2028-Q2

0 RON

-97,7 mil. RON

0 %