fac-030 · Credit la termen

Bucur Market SRL

Facilitate

Credit la termen

Monedă: RON
Angajament: 349,9 mil. RON
Tras: 305,7 mil. RON
Netras: 44,2 mil. RON
EAD: 65,9 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 465 pb
Scadență: 16 august 2027
Durată: 16 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,34 Valoare curentă: 1,03 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,19 Valoare curentă: 3,62 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Stocuri

RON

210,9 mil. RON

42,4 mil. EUR

46 %

22,8 mil. EUR

11 dec. 2024

Evaluare independentă

Total

22,8 mil. EUR

Durată

16 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

349,9 mil. RON

305,7 mil. RON

44,2 mil. RON

n/a

87 %

2026-Q2

291,6 mil. RON

254,7 mil. RON

36,9 mil. RON

-50,9 mil. RON

87 %

2026-Q3

233,3 mil. RON

203,8 mil. RON

29,5 mil. RON

-50,9 mil. RON

87 %

2026-Q4

175 mil. RON

152,8 mil. RON

22,1 mil. RON

-50,9 mil. RON

87 %

2027-Q1

116,6 mil. RON

101,9 mil. RON

14,7 mil. RON

-50,9 mil. RON

87 %

2027-Q2

58,3 mil. RON

50,9 mil. RON

7,4 mil. RON

-50,9 mil. RON

87 %

2027-Q3

0 RON

-50,9 mil. RON

0 %