fac-029 · Credit revolving

Fairhaven Retail Group

Facilitate

Credit revolving

Monedă: EUR
Angajament: 79,7 mil. EUR
Tras: 56,6 mil. EUR
Netras: 23,1 mil. EUR
EAD: 65,9 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 315 pb
Scadență: 7 decembrie 2027
Durată: 20 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,16 Valoare curentă: 1,22 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,44 Valoare curentă: 4,05 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Creanțe

EUR

95,5 mil. EUR

24 %

73 mil. EUR

8 dec. 2024

Model intern

Stocuri

EUR

73,8 mil. EUR

44 %

41,4 mil. EUR

23 mar. 2025

Evaluare independentă

Total

114,4 mil. EUR

Durată

20 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

79,7 mil. EUR

56,6 mil. EUR

23,1 mil. EUR

n/a

71 %

2026-Q2

79,7 mil. EUR

56,6 mil. EUR

23,1 mil. EUR

0 EUR

71 %

2026-Q3

79,7 mil. EUR

56,6 mil. EUR

23,1 mil. EUR

0 EUR

71 %

2026-Q4

79,7 mil. EUR

56,6 mil. EUR

23,1 mil. EUR

0 EUR

71 %

2027-Q1

79,7 mil. EUR

56,6 mil. EUR

23,1 mil. EUR

0 EUR

71 %

2027-Q2

79,7 mil. EUR

56,6 mil. EUR

23,1 mil. EUR

0 EUR

71 %

2027-Q3

79,7 mil. EUR

56,6 mil. EUR

23,1 mil. EUR

0 EUR

71 %

2027-Q4

0 EUR

-56,6 mil. EUR

0 %