fac-028 · Credit la termen

Fairhaven Retail Group

Facilitate

Credit la termen

Monedă: GBP
Angajament: 11,7 mil. GBP
Tras: 11 mil. GBP
Netras: 663,4 K GBP
EAD: 13,3 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 290 pb
Scadență: 9 martie 2031
Durată: 59 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,36 Valoare curentă: 1,33 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,01 Valoare curentă: 2,28 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,88 Valoare curentă: 2,26 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

59 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

11,7 mil. GBP

11 mil. GBP

663,4 K GBP

n/a

94 %

2026-Q2

11,1 mil. GBP

10,5 mil. GBP

630,2 K GBP

-551,8 K GBP

94 %

2026-Q3

10,5 mil. GBP

9,9 mil. GBP

597,1 K GBP

-551,8 K GBP

94 %

2026-Q4

9,9 mil. GBP

9,4 mil. GBP

563,9 K GBP

-551,8 K GBP

94 %

2027-Q1

9,4 mil. GBP

8,8 mil. GBP

530,7 K GBP

-551,8 K GBP

94 %

2027-Q2

8,8 mil. GBP

8,3 mil. GBP

497,5 K GBP

-551,8 K GBP

94 %

2030-Q4

585 K GBP

551,8 K GBP

33,2 K GBP

-7,7 mil. GBP

94 %

2031-Q1

0 GBP

-551,8 K GBP

0 %