fac-027 · Credit la termen

Solvent Energie SA

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 56,2 mil. EUR
Tras: 52,5 mil. EUR
Netras: 3,7 mil. EUR
EAD: 54,4 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 505 pb
Scadență: 12 martie 2033
Durată: 83 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 1 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,71 Valoare curentă: 1,96 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,37 Valoare curentă: 1,46 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

EUR

52,8 mil. EUR

35 %

34,3 mil. EUR

5 sept. 2024

Evaluare independentă

Total

34,3 mil. EUR

Durată

83 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

56,2 mil. EUR

52,5 mil. EUR

3,7 mil. EUR

n/a

93 %

2026-Q2

54,2 mil. EUR

50,7 mil. EUR

3,5 mil. EUR

-1,9 mil. EUR

93 %

2026-Q3

52,2 mil. EUR

48,8 mil. EUR

3,4 mil. EUR

-1,9 mil. EUR

93 %

2026-Q4

50,2 mil. EUR

46,9 mil. EUR

3,3 mil. EUR

-1,9 mil. EUR

93 %

2027-Q1

48,2 mil. EUR

45 mil. EUR

3,1 mil. EUR

-1,9 mil. EUR

93 %

2027-Q2

46,2 mil. EUR

43,2 mil. EUR

3 mil. EUR

-1,9 mil. EUR

93 %

2032-Q4

2 mil. EUR

1,9 mil. EUR

130,7 K EUR

-41,3 mil. EUR

93 %

2033-Q1

0 EUR

-1,9 mil. EUR

0 %