fac-026 · Finanțarea comerțului

Solvent Energie SA

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă: EUR
Angajament: 75,8 mil. EUR
Tras: 52 mil. EUR
Netras: 23,8 mil. EUR
EAD: 56,7 mil. EUR
CCF: 20 %
Marjă: 450 pb
Scadență: 13 martie 2028
Durată: 23 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,17 Valoare curentă: 1,31 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Titluri de valoare

EUR

48,9 mil. EUR

20 %

39,1 mil. EUR

28 dec. 2024

Valoare de piață

Echipamente

EUR

54,6 mil. EUR

38 %

33,6 mil. EUR

23 ian. 2025

Evaluare independentă

Total

72,7 mil. EUR

Durată

23 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

75,8 mil. EUR

52 mil. EUR

23,8 mil. EUR

n/a

69 %

2026-Q2

75,8 mil. EUR

52 mil. EUR

23,8 mil. EUR

0 EUR

69 %

2026-Q3

75,8 mil. EUR

52 mil. EUR

23,8 mil. EUR

0 EUR

69 %

2026-Q4

75,8 mil. EUR

52 mil. EUR

23,8 mil. EUR

0 EUR

69 %

2027-Q1

75,8 mil. EUR

52 mil. EUR

23,8 mil. EUR

0 EUR

69 %

2027-Q2

75,8 mil. EUR

52 mil. EUR

23,8 mil. EUR

0 EUR

69 %

2027-Q4

75,8 mil. EUR

52 mil. EUR

23,8 mil. EUR

0 EUR

69 %

2028-Q1

0 EUR

-52 mil. EUR

0 %