fac-024 · Finanțarea comerțului

Petrel Renewables Oy

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă: EUR
Angajament: 133,1 mil. EUR
Tras: 105,9 mil. EUR
Netras: 27,2 mil. EUR
EAD: 111,4 mil. EUR
CCF: 20 %
Marjă: 275 pb
Scadență: 14 august 2029
Durată: 40 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,81 Valoare curentă: 2,72 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,19 Valoare curentă: 1,65 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

40 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

133,1 mil. EUR

105,9 mil. EUR

27,2 mil. EUR

n/a

80 %

2026-Q2

133,1 mil. EUR

105,9 mil. EUR

27,2 mil. EUR

0 EUR

80 %

2026-Q3

133,1 mil. EUR

105,9 mil. EUR

27,2 mil. EUR

0 EUR

80 %

2026-Q4

133,1 mil. EUR

105,9 mil. EUR

27,2 mil. EUR

0 EUR

80 %

2027-Q1

133,1 mil. EUR

105,9 mil. EUR

27,2 mil. EUR

0 EUR

80 %

2027-Q2

133,1 mil. EUR

105,9 mil. EUR

27,2 mil. EUR

0 EUR

80 %

2029-Q2

133,1 mil. EUR

105,9 mil. EUR

27,2 mil. EUR

0 EUR

80 %

2029-Q3

0 EUR

-105,9 mil. EUR

0 %