fac-023 · Scrisoare de garanție

Petrel Renewables Oy

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă: EUR
Angajament: 32,7 mil. EUR
Tras: 28,3 mil. EUR
Netras: 4,4 mil. EUR
EAD: 30,5 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 290 pb
Scadență: 23 august 2029
Durată: 40 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,62 Valoare curentă: 3,42 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,8 Valoare curentă: 3,25 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

40 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

32,7 mil. EUR

28,3 mil. EUR

4,4 mil. EUR

n/a

87 %

2026-Q2

32,7 mil. EUR

28,3 mil. EUR

4,4 mil. EUR

0 EUR

87 %

2026-Q3

32,7 mil. EUR

28,3 mil. EUR

4,4 mil. EUR

0 EUR

87 %

2026-Q4

32,7 mil. EUR

28,3 mil. EUR

4,4 mil. EUR

0 EUR

87 %

2027-Q1

32,7 mil. EUR

28,3 mil. EUR

4,4 mil. EUR

0 EUR

87 %

2027-Q2

32,7 mil. EUR

28,3 mil. EUR

4,4 mil. EUR

0 EUR

87 %

2029-Q2

32,7 mil. EUR

28,3 mil. EUR

4,4 mil. EUR

0 EUR

87 %

2029-Q3

0 EUR

-28,3 mil. EUR

0 %