fac-020 · Credit revolving

Auralis Power Holdings

Facilitate

Credit revolving

Monedă: EUR
Angajament: 91,4 mil. EUR
Tras: 63,9 mil. EUR
Netras: 27,5 mil. EUR
EAD: 74,9 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 245 pb
Scadență: 9 februarie 2028
Durată: 22 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,75 Valoare curentă: 3,59 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,23 Valoare curentă: 1,65 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

EUR

77,9 mil. EUR

40 %

46,5 mil. EUR

13 mai 2025

Model intern

Total

46,5 mil. EUR

Durată

22 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

91,4 mil. EUR

63,9 mil. EUR

27,5 mil. EUR

n/a

70 %

2026-Q2

91,4 mil. EUR

63,9 mil. EUR

27,5 mil. EUR

0 EUR

70 %

2026-Q3

91,4 mil. EUR

63,9 mil. EUR

27,5 mil. EUR

0 EUR

70 %

2026-Q4

91,4 mil. EUR

63,9 mil. EUR

27,5 mil. EUR

0 EUR

70 %

2027-Q1

91,4 mil. EUR

63,9 mil. EUR

27,5 mil. EUR

0 EUR

70 %

2027-Q2

91,4 mil. EUR

63,9 mil. EUR

27,5 mil. EUR

0 EUR

70 %

2027-Q4

91,4 mil. EUR

63,9 mil. EUR

27,5 mil. EUR

0 EUR

70 %

2028-Q1

0 EUR

-63,9 mil. EUR

0 %