fac-019 · Scrisoare de garanție

Auralis Power Holdings

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă: EUR
Angajament: 29,3 mil. EUR
Tras: 27,4 mil. EUR
Netras: 1,9 mil. EUR
EAD: 28,4 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 240 pb
Scadență: 14 aprilie 2028
Durată: 24 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,48 Valoare curentă: 3,16 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,84 Valoare curentă: 1,85 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,32 Valoare curentă: 1,96 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Titluri de valoare

EUR

24,2 mil. EUR

15 %

20,6 mil. EUR

28 iun. 2025

Valoare de piață

Echipamente

EUR

21,4 mil. EUR

42 %

12,5 mil. EUR

23 iun. 2025

Valoare de piață

Total

33,1 mil. EUR

Durată

24 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

29,3 mil. EUR

27,4 mil. EUR

1,9 mil. EUR

n/a

94 %

2026-Q2

29,3 mil. EUR

27,4 mil. EUR

1,9 mil. EUR

0 EUR

94 %

2026-Q3

29,3 mil. EUR

27,4 mil. EUR

1,9 mil. EUR

0 EUR

94 %

2026-Q4

29,3 mil. EUR

27,4 mil. EUR

1,9 mil. EUR

0 EUR

94 %

2027-Q1

29,3 mil. EUR

27,4 mil. EUR

1,9 mil. EUR

0 EUR

94 %

2027-Q2

29,3 mil. EUR

27,4 mil. EUR

1,9 mil. EUR

0 EUR

94 %

2027-Q4

29,3 mil. EUR

27,4 mil. EUR

1,9 mil. EUR

0 EUR

94 %

2028-Q1

0 EUR

-27,4 mil. EUR

0 %