fac-018 · Credit la termen

Auralis Power Holdings

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 171,5 mil. EUR
Tras: 145,9 mil. EUR
Netras: 25,6 mil. EUR
EAD: 158,7 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 200 pb
Scadență: 23 martie 2028
Durată: 23 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,36 Valoare curentă: 3,16 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,33 Valoare curentă: 1,5 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

23 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

171,5 mil. EUR

145,9 mil. EUR

25,6 mil. EUR

n/a

85 %

2026-Q2

150,1 mil. EUR

127,6 mil. EUR

22,4 mil. EUR

-18,2 mil. EUR

85 %

2026-Q3

128,6 mil. EUR

109,4 mil. EUR

19,2 mil. EUR

-18,2 mil. EUR

85 %

2026-Q4

107,2 mil. EUR

91,2 mil. EUR

16 mil. EUR

-18,2 mil. EUR

85 %

2027-Q1

85,8 mil. EUR

72,9 mil. EUR

12,8 mil. EUR

-18,2 mil. EUR

85 %

2027-Q2

64,3 mil. EUR

54,7 mil. EUR

9,6 mil. EUR

-18,2 mil. EUR

85 %

2027-Q4

21,4 mil. EUR

18,2 mil. EUR

3,2 mil. EUR

-36,5 mil. EUR

85 %

2028-Q1

0 EUR

-18,2 mil. EUR

0 %