fac-017 · Scrisoare de garanție

Belmont Tooling Ltd

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă: EUR
Angajament: 38 mil. EUR
Tras: 17,7 mil. EUR
Netras: 20,3 mil. EUR
EAD: 27,9 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 315 pb
Scadență: 4 decembrie 2027
Durată: 20 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,26 Valoare curentă: 3,3 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,23 Valoare curentă: 1,5 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,48 Valoare curentă: 3,1 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

20 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

38 mil. EUR

17,7 mil. EUR

20,3 mil. EUR

n/a

47 %

2026-Q2

38 mil. EUR

17,7 mil. EUR

20,3 mil. EUR

0 EUR

47 %

2026-Q3

38 mil. EUR

17,7 mil. EUR

20,3 mil. EUR

0 EUR

47 %

2026-Q4

38 mil. EUR

17,7 mil. EUR

20,3 mil. EUR

0 EUR

47 %

2027-Q1

38 mil. EUR

17,7 mil. EUR

20,3 mil. EUR

0 EUR

47 %

2027-Q2

38 mil. EUR

17,7 mil. EUR

20,3 mil. EUR

0 EUR

47 %

2027-Q3

38 mil. EUR

17,7 mil. EUR

20,3 mil. EUR

0 EUR

47 %

2027-Q4

0 EUR

-17,7 mil. EUR

0 %