fac-016 · Finanțarea comerțului

Belmont Tooling Ltd

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă: GBP
Angajament: 48,6 mil. GBP
Tras: 36,5 mil. GBP
Netras: 12,1 mil. GBP
EAD: 45,5 mil. EUR
CCF: 20 %
Marjă: 305 pb
Scadență: 16 ianuarie 2029
Durată: 33 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 2 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,65 Valoare curentă: 2,74 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,74 Valoare curentă: 3,41 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,25 Valoare curentă: 1,8 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Echipamente

GBP

54,7 mil. GBP

64 mil. EUR

48 %

33,3 mil. EUR

1 nov. 2024

Model intern

Total

33,3 mil. EUR

Durată

33 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

48,6 mil. GBP

36,5 mil. GBP

12,1 mil. GBP

n/a

75 %

2026-Q2

48,6 mil. GBP

36,5 mil. GBP

12,1 mil. GBP

0 GBP

75 %

2026-Q3

48,6 mil. GBP

36,5 mil. GBP

12,1 mil. GBP

0 GBP

75 %

2026-Q4

48,6 mil. GBP

36,5 mil. GBP

12,1 mil. GBP

0 GBP

75 %

2027-Q1

48,6 mil. GBP

36,5 mil. GBP

12,1 mil. GBP

0 GBP

75 %

2027-Q2

48,6 mil. GBP

36,5 mil. GBP

12,1 mil. GBP

0 GBP

75 %

2028-Q3

48,6 mil. GBP

36,5 mil. GBP

12,1 mil. GBP

0 GBP

75 %

2028-Q4

0 GBP

-36,5 mil. GBP

0 %