fac-013 · Credit revolving

Carpathia Steel SA

Facilitate

Credit revolving

Monedă: RON
Angajament: 299,3 mil. RON
Tras: 236,1 mil. RON
Netras: 63,2 mil. RON
EAD: 52,5 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 330 pb
Scadență: 23 aprilie 2028
Durată: 24 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 3,48 Valoare curentă: 3,56 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,31 Valoare curentă: 3,77 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,32 Valoare curentă: 1,82 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

24 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

299,3 mil. RON

236,1 mil. RON

63,2 mil. RON

n/a

79 %

2026-Q2

299,3 mil. RON

236,1 mil. RON

63,2 mil. RON

0 RON

79 %

2026-Q3

299,3 mil. RON

236,1 mil. RON

63,2 mil. RON

0 RON

79 %

2026-Q4

299,3 mil. RON

236,1 mil. RON

63,2 mil. RON

0 RON

79 %

2027-Q1

299,3 mil. RON

236,1 mil. RON

63,2 mil. RON

0 RON

79 %

2027-Q2

299,3 mil. RON

236,1 mil. RON

63,2 mil. RON

0 RON

79 %

2027-Q4

299,3 mil. RON

236,1 mil. RON

63,2 mil. RON

0 RON

79 %

2028-Q1

0 RON

-236,1 mil. RON

0 %